AI 헤지펀드 Situational Awareness, 공개 포트폴리오 매각하고 Anthropic 지분 유지

상황 인식(Situational Awareness) 헤지펀드는 전 OpenAI 연구원 레오폴드 아센브레너가 설립했으며, 최근 한 달간 급격한 손실을 입은 후 켄 그리핀의 시타델(Citadel)에 보유한 공개 주식 포트폴리오 대부분을 매각했다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 25세의 아센브레너는 2024년 펀드 설립 전까지 거래 경험이 없었습니다. 그는 2023년 OpenAI의 슈퍼얼라인먼트 팀에 합류했지만, 내부 정보를 부적절하게 공개한 이유로 1년 만에 해고되었습니다. 펀드는 6월까지 연간 439%의 수익률을 기록했고, 관리 자산은 정점 시 450억 달러로 성장했지만, 이후 AI 인프라 투자 침체로 포지션 가치가 급락하기 시작했습니다. 가장 큰 타격을 입은 주식에는 메모리 칩 제조업체 SK하이닉스와 샌디스크, 청정 에너지 개발업체 블룸 에너지, 네오클라우드 제공업체 네뷸러스 그룹이 포함되며, 이들 모두 최근 한 달간 30% 이상 하락했습니다. 펀드의 손실은 레버리지로 인해 더욱 확대되었습니다. 시타델이 이러한 자산의 대부분을 매입한 후, 상황 인식의 총 자산은 약 100억 달러로 감소했습니다. 그러나 펀드는 앤트로픽 지분(50억 달러 규모)을 포함한 사모 투자는 매각하지 않았습니다. 앤트로픽은 5월 시리즈 H 라운드에서 9,650억 달러로 평가되었으며, 10월에 기업공개(IPO)를 할 것으로 예상됩니다. 다른 사모 투자에는 칩 제조업체 MatX와 데이터 센터 스타트업 Fluidstack이 포함됩니다.